组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、税务管理、会计监督、审计监察等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；
对公司财务和经营状况进行专业化的实时评估并提供详实的实时数据，向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，为管理层提供决策依据；
协助财务总监进行公司财务运营及管理工作、内控体系的完善；参与公司重大的经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
负责公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成；
负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项；
根据成本报表预测成本，向财务总监提供决策资料；
完成财务总监交办的其他工作。
工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：
一、业务管理、控制职责
1、成本管理：
a、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
b、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
c、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
d、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理
1、建立物资帐目系统及控制程序。
2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
3、进行市场调查，掌握物质价格。
4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、做好资料存档。
7、爱护公物设施，注意防火安全。
8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、审查各部送来的仓库领料单。
2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
4、审查关计算部门间的转货单。
5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制
1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
一、物资报废处理
1、到部门送来的报损单，成本控《www．paomian.net》制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。
2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。
4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
二、物品价格控制
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，
6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告
1、全面概况分析。
2、食品与饮品成本分析。
3、预算成本与实际成本的比较；
4、宴请及员工餐费成本一鉴表；
5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；
6、酒店各类物品存货情况一览表；
7、各部车辆耗油情况。
1.财务部职责
2、负责公司财务制度的制定、完善与执行；
3、熟悉财税政策，负责财务报表和纳税申报工作，按时对财务报表进行分析，向上司反映有关问题及解决方法；
4、对外与税局、银行、工商等部门交洽；
5、负责与总公司的账务清算等，编制并发送各类费用、备用金等管理报表；
6、协助各项目回款工作；
7、负责采购付款等安排，公司日常费用和报销单据的审核、日常借支与往来的清理，及时完成凭证整理、归档和保管；
8、完成公司领导交办的其他工作
1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。
2、登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。
3、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
4、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
5、办理销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款工作。
6、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐凭证，以便及时记帐。
7、负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。
1、负责公司的财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
5、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送常务副总及总经理；
7、核算每月的工资、奖金发放表；
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
9、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
10、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
11、承办上级领导交办的其他工作。
1.按政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。
3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。
4.编制资金预算表。
5.成本核算。
6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。
7.完成财务部长交办的其他工作。
8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。
9.完成财务部长布置的其他工作。